泉鯉政〔2021〕23號(hào)
泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于
提請(qǐng)審議鯉城區(qū)2020年財(cái)政決算草案的議案
鯉城區(qū)人大常委會(huì)：
2020年鯉城區(qū)財(cái)政決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財(cái)政局向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政決算情況。
請(qǐng)予以審議。
泉州市鯉城區(qū)人民政府
區(qū) 長(zhǎng)：
2021年6月22日
泉州市鯉城區(qū)人民政府
關(guān)于2020年財(cái)政決算草案的報(bào)告
在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，鯉城區(qū)財(cái)稅工作全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，積極執(zhí)行區(qū)九屆人大四次會(huì)議、區(qū)人大常委會(huì)的決議、審查審議意見(jiàn)。落實(shí)積極有為、注重實(shí)效財(cái)政政策，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)控支出保民生保重點(diǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政收支完成區(qū)九屆人大常委會(huì)第四十三次會(huì)議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
一、財(cái)政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
一般公共預(yù)算收入122752萬(wàn)元，完成年預(yù)算的108.1%，比上年增加10309萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入76461萬(wàn)元，其中：返還性收入13499萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入47445萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15517萬(wàn)元；上年結(jié)余18998萬(wàn)元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入27216萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26081萬(wàn)元；調(diào)入資金18902萬(wàn)元；收入合計(jì)290410萬(wàn)元。
2．支出情況
一般公共預(yù)算支出146419萬(wàn)元，比上年減少8735萬(wàn)元，下降5.6%；上解上級(jí)支出44769萬(wàn)元，其中：體制上解34926萬(wàn)元，專項(xiàng)上解9843萬(wàn)元；地方政府一般債券還本支出30970萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43167萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出108萬(wàn)元；支出合計(jì)265433萬(wàn)元。
3．平衡情況
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余24977萬(wàn)元，比上年增加5979萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
政府性基金收入0萬(wàn)元，比上年減少1130萬(wàn)元，下降100%；上級(jí)補(bǔ)助收入49966萬(wàn)元；上年結(jié)余1718萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37900萬(wàn)元；收入合計(jì)89584萬(wàn)元。
2．支出情況
政府性基金支出51515萬(wàn)元，比上年減少97032萬(wàn)元，下降65.3%；上解上級(jí)支出-150萬(wàn)元；調(diào)出資金18887萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出17276；支出合計(jì)87528萬(wàn)元。
3．平衡情況
收支相抵，政府性基金年終結(jié)余2056萬(wàn)元，比上年增加338萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入454萬(wàn)元，完成年預(yù)算的100%，比上年減少8133萬(wàn)元，下降94.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元；上年結(jié)余63萬(wàn)元；收入合計(jì)528萬(wàn)元。
2．支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出390萬(wàn)元，比上年減少477萬(wàn)元，下降55%，支出合計(jì)390萬(wàn)元。
3．平衡情況
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余為138萬(wàn)元，比上年增加75萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22030萬(wàn)元，比上年減少50萬(wàn)元，下降0.2%，上年結(jié)余9174萬(wàn)元，收入合計(jì)31204萬(wàn)元。
2．支出情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出22087萬(wàn)元，比上年增加1337萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。
3．平衡情況
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-57萬(wàn)元，滾存結(jié)余9117萬(wàn)元。（具體收支、平衡情況詳見(jiàn)附件，由于上級(jí)部門上下級(jí)決算尚未定稿，上級(jí)補(bǔ)助及上解支出可能會(huì)有所變動(dòng)，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門通知的最終決算為準(zhǔn)）
二、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）政府債務(wù)情況
新增政府債務(wù)限額41083萬(wàn)元，發(fā)行新增債券40964萬(wàn)元（一般債券3064萬(wàn)元，專項(xiàng)債券37900萬(wàn)元），世界銀行貸款中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生改革項(xiàng)目83.87萬(wàn)元。截至2020年底，政府債務(wù)余額351401.22萬(wàn)元（一般債務(wù)230725.22萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)120676萬(wàn)元），債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級(jí)核定的限額384609萬(wàn)元內(nèi)。
（二）“三?！敝С銮闆r
全年“三?！敝С?/span>12.16億元，占一般公共預(yù)算支出的83.1%，其中：?；久裆?/span>4.24億元，保工資7.49億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.43億元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為83萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少26萬(wàn)元，下降23.9%。其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少5萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少6萬(wàn)元，下降46.2%；公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少20萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。
（四）落實(shí)減稅降費(fèi)情況
全年減免稅費(fèi)金額3.75億元，其中：稅收減免1.39億元、社保降費(fèi)2.18億元，非稅收入減免0.18億元。
（五）預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況
納入績(jī)效清單管理專項(xiàng)資金4.45億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控100%覆蓋。引入專家參與評(píng)價(jià)工作，會(huì)同第三方機(jī)構(gòu)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，1家單位進(jìn)行整體評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，基本達(dá)到了預(yù)期效果。評(píng)價(jià)共發(fā)現(xiàn)涉及績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算資金安排調(diào)整、資金支出使用管理、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出與效益等方面問(wèn)題18條，提出改進(jìn)建議23條。評(píng)價(jià)結(jié)果直接應(yīng)用于下一年度預(yù)算安排。
三、2020年財(cái)政主要工作
（一）依法加強(qiáng)征管，收入完成年度預(yù)算
2020年，我區(qū)扎實(shí)組織財(cái)政收入，著力培植長(zhǎng)效可持續(xù)財(cái)源，多渠道挖潛增收，全年一般公共預(yù)算收入完成12.28億元、比增9.2%，增幅位居全市第一，一般公共預(yù)算總收入完成20.24億元、比增2.3%，增幅位居全市第二，呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一是堅(jiān)持財(cái)稅齊抓共管。財(cái)稅部門建立稅源信息互通互聯(lián)制度，緊抓分析研判、預(yù)測(cè)調(diào)度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種分析監(jiān)控，全方位協(xié)稅護(hù)稅，不斷提高組織收入質(zhì)量。二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源跟蹤。完善收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警，加強(qiáng)信息收集與整理，密切關(guān)注主要稅源、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)政運(yùn)行中存在的矛盾和問(wèn)題。三是大力挖掘培植稅源。完善財(cái)政激勵(lì)措施，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做大做強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培育引進(jìn)一批成長(zhǎng)型稅源企業(yè)，挖掘建安稅收潛力，厚植新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）多方籌措資金，提高財(cái)政保障能力
通過(guò)盤活資產(chǎn)資源、爭(zhēng)取債券資金、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金等方式多方籌集財(cái)政資金21.02億元，集中財(cái)力支持項(xiàng)目建設(shè)、疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)任務(wù)，有效保障民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求。一是爭(zhēng)取債券資金6.51億元、抗疫特別國(guó)債0.41億元，投入站前西側(cè)棚戶區(qū)改造、七中江南校區(qū)配套道路、江濱南路等項(xiàng)目建設(shè)及置換到期債務(wù)，助推人居環(huán)境改善、江南新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升，緩解債務(wù)還本壓力。二是爭(zhēng)取抗疫特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.16億元，投入養(yǎng)老社保、醫(yī)療衛(wèi)生方面，支持補(bǔ)短板、惠民生。三是爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金5.54億元，緩解財(cái)政收支平衡壓力。四是回收土地出讓金4.19億元，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求。五是收回部門（項(xiàng)目）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.61億元，統(tǒng)籌有限資金向項(xiàng)目建設(shè)、民生保障傾斜，提高資金使用效益。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展
全年安排支出24.65億元，優(yōu)先保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全面推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，提升人民群眾的幸福感。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。全年“三?！敝С?/span>12.16億元，與序時(shí)進(jìn)度基本同步，“三保”支出保障責(zé)任落實(shí)較好。民生支出11.59億元，占一般公共預(yù)算支出的79.2%，集中財(cái)力保障教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共安全等民生事業(yè)。二是保障債務(wù)還款需求。全年還本付息支出8.68億元，及時(shí)歸還到期本息，堅(jiān)決守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是保障項(xiàng)目支出需求。撥付項(xiàng)目支出6.59億元，投入站前大道西側(cè)棚戶區(qū)改造、延陵石結(jié)構(gòu)改造、興賢路中段片區(qū)改造等項(xiàng)目。四是保障抗疫資金需求。撥付抗疫資金0.74億元，確保應(yīng)急醫(yī)療物資及時(shí)采購(gòu)到位，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。五是嚴(yán)控一般性支出。堅(jiān)決落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”，全年一般性支出下降12.2%，“三公”經(jīng)費(fèi)下降23.9%。
（四）落實(shí)惠企政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展
全年減稅降費(fèi)3.75億元，兌現(xiàn)扶持企業(yè)資金1億元，著力為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)增效、造優(yōu)營(yíng)商環(huán)境，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企穩(wěn)回升。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)。不折不扣落實(shí)國(guó)家更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，依法減免企業(yè)負(fù)擔(dān)，對(duì)沖企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，2020年以來(lái)為企業(yè)減負(fù)3.75億元。二是開(kāi)展暖企穩(wěn)崗行動(dòng)。出臺(tái)落實(shí)疫情防控期間“暖企”行動(dòng)支持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)十條措施和十四條補(bǔ)充措施，全力支持企業(yè)紓困發(fā)展。積極引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，組織銀企對(duì)接活動(dòng)5場(chǎng)，積極推薦151家企業(yè)申報(bào)省中小微企業(yè)紓困專項(xiàng)資金貸款，其中有44家獲得紓困資金貸款1.9億元。支持生產(chǎn)疫情防控重要物資骨干企業(yè)申請(qǐng)專項(xiàng)貸款1811.8萬(wàn)元、貼息33.52萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)減免租金1586.04萬(wàn)元。發(fā)放一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)6149萬(wàn)元；開(kāi)展高校畢業(yè)生就業(yè)幫扶和就業(yè)困難人員就業(yè)援助活動(dòng)，發(fā)放補(bǔ)貼91萬(wàn)元、涉及304人次。三是加大扶持企業(yè)力度。落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)十條措施等規(guī)定，投入扶持企業(yè)發(fā)展資金1億元，促進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（五）持續(xù)深化改革，提升財(cái)政管理水平
以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化，更好發(fā)揮國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是強(qiáng)化預(yù)算編制管理。編細(xì)編實(shí)部門預(yù)算，硬化預(yù)算剛性約束，健全預(yù)算信息公開(kāi)機(jī)制，設(shè)立預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)，預(yù)決算信息100%及時(shí)公開(kāi)。二是健全預(yù)算績(jī)效管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控100%覆蓋。完成2020年中央財(cái)政抗疫特別國(guó)債資金、扶貧資金、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作；完成2019年全區(qū)4.53億元預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，并選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管控。加強(qiáng)政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，穩(wěn)步消化存量，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在法定限額內(nèi)。四是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)扶貧資金、直達(dá)資金等社會(huì)關(guān)注度高的財(cái)政資金網(wǎng)上在線監(jiān)管，提高資金精準(zhǔn)度。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。加大國(guó)有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度，嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)處置審批，推行行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。六是開(kāi)展“1+X”專項(xiàng)督查。樹(shù)立財(cái)政“大督查”理念，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況和政府采購(gòu)情況動(dòng)態(tài)監(jiān)管，合理運(yùn)用檢查結(jié)果，促進(jìn)單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理。七是抓好財(cái)政投資評(píng)審。完成預(yù)、結(jié)算投資評(píng)審項(xiàng)目45個(gè)，工程預(yù)、結(jié)算送審造價(jià)11.02億元，審定造價(jià)9.44億元，核減工程造價(jià)1.58億元，有效遏制財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目中的高估冒算和損失浪費(fèi)等現(xiàn)象。
2020年，面對(duì)新冠疫情沖擊疊加減稅降費(fèi)政策等財(cái)政減收增支壓力，財(cái)政部門扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，擔(dān)當(dāng)有為保障服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入支撐弱化，重點(diǎn)領(lǐng)域支出剛性增強(qiáng)，收支矛盾集聚加劇，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)更加突出。我們將高度重視這些問(wèn)題，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、各位委員的意見(jiàn)建議。迎難而上、主動(dòng)作為，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，為全面建設(shè)高質(zhì)量“品質(zhì)名城？現(xiàn)代都市”作出更大貢獻(xiàn)。
附件：泉州市鯉城區(qū)2020年財(cái)政決算草案
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鯉城區(qū)人民政府辦公室 2021年6月22日印發(fā) |
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
